Banca y conciliación
Revisar y conciliar movimientos bancarios
Filtra movimientos bancarios, abre detalles y vincula documentos desde el detalle del movimiento.
El listado de movimientos ayuda a ver qué ingresos y gastos ya están vinculados a documentos y cuáles necesitan atención antes de que tu contable termine la revisión.
El detalle del movimiento muestra importe, fecha, contraparte, estado de vinculación, documentos vinculados y acciones de documento.
Cómo revisar movimientos
- Abre Bancos.
- Selecciona la cuenta bancaria si tienes más de una.
- Cambia el periodo con el selector de fechas.
- Usa búsqueda para encontrar proveedor, cliente o descripción.
- Filtra por ingresos, gastos o estado de documento.
- Pulsa un movimiento para abrir su detalle.
Qué significa el estado del documento
- Vinculado: el movimiento está vinculado a una factura o documento.
- Parcial: hay una vinculación parcial y puede faltar información.
- Pendiente: Numonis aún no ha encontrado el documento relacionado.
- No requiere documento: tu contable marcó que este movimiento no necesita justificante.
Cómo vincular un documento
Hay dos formas de relacionar un documento con un movimiento:
- Abre el detalle del movimiento y elige Vincular documento manualmente para seleccionar un documento que ya existe en Documentos.
- Abre el detalle del movimiento y elige Subir documento para subir un archivo directamente desde el detalle del movimiento.
Si no sabes qué documento corresponde a un movimiento, contacta con tu contable desde Mensajes y Reuniones e incluye la cuenta bancaria, fecha, importe y contraparte.