Conectar una cuenta bancaria
Conecta una cuenta bancaria mediante open banking o usa extractos bancarios cuando la conexión no esté disponible.
Conectar una cuenta bancaria permite que la plataforma Numonis muestre movimientos y ayuda a tu contable a relacionarlos con facturas, tickets y documentos justificativos.
Cuando una cuenta bancaria está conectada, puedes ver su estado, última sincronización y movimientos.
Antes de conectar
- Conecta cuentas bancarias usadas para actividad del negocio.
- Pregunta a tu contable antes de conectar una cuenta bancaria personal que mezcle movimientos personales y del negocio.
- Si la cuenta bancaria no se puede conectar por open banking, sube extractos bancarios periódicamente desde Documentos.
- Si no sabes si un banco o tarjeta de crédito es compatible, prueba el flujo de conexión o pregunta a soporte de Numonis desde Mensajes y Reuniones.
Cómo llegar
- En la barra lateral, pulsa Banca.
- Si no hay cuentas bancarias conectadas, Numonis mostrará una pantalla inicial.
- Pulsa Conectar banco o Añadir cuenta bancaria.
Cómo conectar mediante open banking
- Selecciona el país del banco si Numonis lo solicita.
- Busca tu banco en la lista.
- Pulsa Continuar.
- Completa la autorización en la pantalla segura del proveedor bancario. El banco puede pedirte una confirmación extra para compartir movimientos más antiguos (desde el 1 de enero de este año).
- Vuelve a Numonis y espera a que aparezca la cuenta bancaria.
Una conexión nueva importa desde el 1 de enero de este año, o los últimos 90 días si esa fecha es posterior (enero–marzo). Los bancos que solo comparten 90 días siguen limitados a 90 días. Una conexión ya existente no rellena meses anteriores: sube un extracto desde Documentos para el periodo que falta.
Si open banking no está disponible
- Sube un extracto bancario desde Documentos.
- Tu contable revisa el extracto y lo aprueba.
- Tras la aprobación, la cuenta bancaria y sus movimientos aparecen en Banca.
- Repite la subida de extractos periódicamente. La página de Banca muestra qué meses aún necesitan un extracto, desde el mes de inicio de tu suscripción hasta el mes pasado.
Qué ocurre después
Numonis sincroniza movimientos y muestra la fecha de última actualización. Algunas conexiones caducan por seguridad; si ocurre, verás una acción para actualizar o reconectar la conexión bancaria.