Banca y conciliación
Conectar una cuenta bancaria
Conecta una cuenta bancaria mediante open banking o usa extractos bancarios cuando la conexión no esté disponible.
Conectar una cuenta bancaria permite que la plataforma Numonis muestre movimientos y ayuda a tu contable a relacionarlos con facturas, tickets y documentos justificativos.
Cuando una cuenta bancaria está conectada, puedes ver su estado, última sincronización y movimientos.
Antes de conectar
- Conecta cuentas bancarias usadas para actividad del negocio.
- Pregunta a tu contable antes de conectar una cuenta bancaria personal que mezcle movimientos personales y del negocio.
- Si la cuenta bancaria no se puede conectar por open banking, sube extractos bancarios periódicamente desde Documentos.
- Si no sabes si un banco o tarjeta de crédito es compatible, prueba el flujo de conexión o pregunta a soporte de Numonis desde Mensajes y Reuniones.
Cómo llegar
- En la barra lateral, pulsa Banca.
- Si no hay cuentas bancarias conectadas, Numonis mostrará una pantalla inicial.
- Pulsa Conectar banco o Añadir cuenta bancaria.
Cómo conectar mediante open banking
- Selecciona el país del banco si Numonis lo solicita.
- Busca tu banco en la lista.
- Pulsa Continuar.
- Completa la autorización en la pantalla segura del proveedor bancario.
- Vuelve a Numonis y espera a que aparezca la cuenta bancaria.
Si open banking no está disponible
- Elige la opción manual si aparece.
- Añade la cuenta bancaria manualmente o sube un extracto bancario desde Documentos.
- Repite la subida de extractos periódicamente para que tu contable pueda revisar los movimientos.
Qué ocurre después
Numonis sincroniza movimientos y muestra la fecha de última actualización. Algunas conexiones caducan por seguridad; si ocurre, verás una acción para actualizar o reconectar la conexión bancaria.