Categorizar movimientos bancarios
Cambia la categoría de los movimientos y entiende las categorías sugeridas y aprendidas.
Banca muestra una categoría en cada movimiento, tanto en la lista como en su detalle.
Cambiar la categoría de un movimiento
- Abre Banca y busca el movimiento.
- Pulsa su categoría, Añadir categoría o el propio movimiento. Se abre el detalle del movimiento.
- En Categoría, elige la categoría que describe el pago. Los pagos y los cobros tienen categorías distintas.
- Pulsa Guardar.
Tanto el cliente como el asesor pueden cambiar categorías. En ordenador, la columna Categoría está justo antes de la columna Documento. En el móvil, cada movimiento muestra su categoría debajo del estado del documento.
De dónde salen las categorías
Numonis propone una categoría para cada movimiento nuevo:
- Aprendida de ti: una persona eligió una categoría para un movimiento anterior de la misma contraparte y en la misma dirección.
- Sugerida: las etiquetas del banco o la revisión automática identifican el motivo del pago.
Si los datos del banco no muestran el motivo del pago, el movimiento queda sin categoría y muestra Añadir categoría. Una sugerencia nunca sustituye una categoría que hayas elegido tú. Elige Sin categoría para dejar un movimiento en blanco: Numonis ya no le sugiere ninguna categoría.
Numonis recuerda la última categoría que una persona eligió para cada contraparte de tu organización. Si después eliges otra categoría para esa contraparte, la nueva elección se aplica a los siguientes movimientos. Los movimientos que ya tienen categoría no cambian. Si un proveedor vende productos o servicios de distintos tipos, revisa sus movimientos. Una categoría no marca una factura como pagada ni vincula un documento.
Algunas categorías de salida son Alimentación y supermercado, Software y SaaS, Nóminas y salarios, IVA, Impuestos, Comisiones bancarias y Transferencia interna. Algunas categorías de entrada son Ventas, Préstamo de socios, Devoluciones de IVA e Intereses y bonificaciones. Los movimientos categorizados antes de la lista actual conservan su categoría, por ejemplo Suscripciones o Viajes. Puedes mantenerla o cambiarla por una categoría de la lista.