Checklist mensual y trimestral
Qué revisar a diario, antes de cerrar el mes y antes de preparar impuestos para que tu contable tenga la información completa.
Usa este checklist para reducir preguntas de última hora y ayudar a que los informes e impuestos se preparen con información completa.
Revisa tareas y documentos pendientes antes de cierres mensuales o trimestrales.
Cada día
- Sube facturas, tickets, recibos y archivos relevantes mientras los tienes recientes.
- Revisa Tareas por si tu contable ha pedido información.
- Contesta mensajes pendientes en Mensajes y Reuniones.
- Comprueba si hay movimientos bancarios sin documento.
- Haz una foto desde el móvil inmediatamente cuando solo tengas un ticket en papel.
Antes de cerrar el mes
- Filtra documentos por el mes que quieres revisar.
- Sube justificantes pendientes de tarjetas, gastos, bancos y compras.
- Revisa movimientos bancarios no conciliados.
- Marca como pagadas las facturas emitidas que correspondan.
- Avisa por Mensajes y Reuniones si hay operaciones especiales, devoluciones o correcciones.
Antes de cierre trimestral o IVA
- Revisa que todos los meses del trimestre tengan documentos subidos.
- Comprueba que no queden tareas abiertas sobre facturas, tickets o aclaraciones.
- Revisa facturas emitidas, rectificativas y cobros.
- Consulta con tu contable por Mensajes y Reuniones si tienes dudas sobre deducción, IVA o documentación insuficiente.
- Evita subir grandes lotes de documentos el último día si puedes enviarlos antes.
Si los informes no cuadran
Los informes dependen de documentos, bancos y revisiones preparadas por Numonis. Si faltan justificantes, hay movimientos sin conciliar o el mes aún no está cerrado, algunas cifras pueden cambiar.
Cuando veas una diferencia, revisa primero documentos pendientes, movimientos bancarios sin documento vinculado y tareas abiertas. Si sigue sin cuadrar, escribe a Numonis con el periodo y la cifra que estás revisando.
Tu contable normalmente te enviará una tarea antes de cerrar el ciclo mensual cuando necesite información concreta. Completa esa tarea primero y usa Mensajes y Reuniones solo si necesitas añadir contexto o hacer una pregunta.